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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 778.00 | 21 891.00 | 16 887.00 | 38 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 414.00 | 14 135.00 | 7 279.00 | 21 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 186.00 | 36 027.00 | 33 159.00 | 69 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 748.00 | 67 264.00 | 420 484.00 | 487 748.00 |
BZ Autres créances | 101 288.00 | | 101 288.00 | 101 288.00 |
CF Disponibilités | 118 551.00 | | 118 551.00 | 118 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 501.00 | 67 264.00 | 687 237.00 | 754 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 687.00 | 103 291.00 | 720 396.00 | 823 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 729.00 | 56 704.00 | | 64 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 960.00 | 8 025.00 | | 46 960.00 |
DL TOTAL (I) | 133 689.00 | 86 729.00 | | 133 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 122.00 | 27 693.00 | | 80 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 290.00 | 163 322.00 | | 164 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 299.00 | 257 117.00 | | 312 299.00 |
EA Autres dettes | 29 996.00 | 12 491.00 | | 29 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 708.00 | 460 623.00 | | 586 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 396.00 | 547 352.00 | | 720 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 708.00 | 460 623.00 | | 586 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 348.00 | | 18 838.00 | 50 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 884.00 | | 18 309.00 | 41 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | 529.00 | 8 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 675.00 | 7 352.00 | | 28 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 675.00 | 7 352.00 | | 28 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 086.00 | 20 178.00 | | 47 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 086.00 | 20 178.00 | | 47 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 086.00 | 20 178.00 | | 47 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 290.00 | 164 290.00 | | 164 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 419 218.00 | | | 419 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 445.00 | 600 445.00 | | 600 445.00 |
VW T.V.A. | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 708.00 | 586 708.00 | | 586 708.00 |