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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 778.00 | 25 856.00 | 12 922.00 | 38 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 017.00 | 7 459.00 | 4 558.00 | 12 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 014.00 | 33 315.00 | 26 699.00 | 60 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 755.00 | 74 064.00 | 525 691.00 | 599 755.00 |
BZ Autres créances | 121 371.00 | | 121 371.00 | 121 371.00 |
CF Disponibilités | 105 359.00 | | 105 359.00 | 105 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 063.00 | 74 064.00 | 779 999.00 | 854 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 077.00 | 107 379.00 | 806 698.00 | 914 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 689.00 | 64 729.00 | | 111 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 084.00 | 46 960.00 | | 42 084.00 |
DL TOTAL (I) | 175 773.00 | 133 689.00 | | 175 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 389.00 | 80 122.00 | | 81 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 019.00 | 164 290.00 | | 147 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 686.00 | 312 299.00 | | 369 686.00 |
EA Autres dettes | 17 420.00 | 29 996.00 | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 515.00 | 586 708.00 | | 615 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 698.00 | 720 396.00 | | 806 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 515.00 | 586 708.00 | | 615 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 511.00 | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 763.00 | | 1 428 763.00 | 1 428 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 763.00 | | 1 428 763.00 | 1 428 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 642.00 | 21 819.00 | | 30 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 213.00 | 1 480.00 | | 1 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 171.00 | 22 362.00 | | 8 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 971.00 | 22 362.00 | | 9 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 107.00 | 7 576.00 | | 12 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 517.00 | 7 576.00 | | 27 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 546.00 | 14 787.00 | | -17 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 557.00 | 1 362 309.00 | | 1 469 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 473.00 | 1 315 349.00 | | 1 427 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 084.00 | 46 960.00 | | 42 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 344.00 | | 68.00 | 69 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 397.00 | 60 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 397.00 | 50 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | 68.00 | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 027.00 | 6 686.00 | 9 397.00 | 36 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 027.00 | 6 686.00 | 9 397.00 | 36 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 264.00 | 6 800.00 | | 67 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 264.00 | 6 800.00 | | 67 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 264.00 | 22 211.00 | | 67 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 504 390.00 | 504 390.00 | | 504 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 534.00 | 737 534.00 | | 737 534.00 |
VW T.V.A. | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 515.00 | 615 515.00 | | 615 515.00 |