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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 778.00 | 29 780.00 | 8 998.00 | 38 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 190.00 | 9 607.00 | 4 583.00 | 14 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 225.00 | 39 387.00 | 22 837.00 | 62 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 292.00 | 78 221.00 | 629 071.00 | 707 292.00 |
BZ Autres créances | 136 788.00 | | 136 788.00 | 136 788.00 |
CF Disponibilités | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 413.00 | 78 221.00 | 849 193.00 | 927 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 638.00 | 117 608.00 | 872 030.00 | 989 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 773.00 | 111 689.00 | | 153 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863.00 | 42 084.00 | | 30 863.00 |
DL TOTAL (I) | 206 636.00 | 175 773.00 | | 206 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 334.00 | 81 389.00 | | 52 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 701.00 | 147 019.00 | | 177 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 311.00 | 369 686.00 | | 410 311.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 17 420.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 984.00 | 615 515.00 | | 649 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 030.00 | 806 698.00 | | 872 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 984.00 | 615 515.00 | | 649 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 967.00 | 1 368.00 | | 12 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 014.00 | | 2 211.00 | 60 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 795.00 | | 2 174.00 | 50 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | 37.00 | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 315.00 | 6 072.00 | | 33 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 315.00 | 6 072.00 | | 33 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
6T Sur comptes clients | 74 064.00 | 10 791.00 | 6 634.00 | 74 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 064.00 | 10 791.00 | 6 634.00 | 74 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 474.00 | 10 791.00 | 6 634.00 | 89 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 791.00 | 6 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 701.00 | 177 701.00 | | 177 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 606 923.00 | 606 923.00 | | 606 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VB T. V. A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 282.00 | 861 282.00 | | 861 282.00 |
VW T.V.A. | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 984.00 | 649 984.00 | | 649 984.00 |