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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 778.00 | 33 703.00 | 5 076.00 | 38 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 190.00 | 11 901.00 | 2 290.00 | 14 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 225.00 | 45 603.00 | 16 621.00 | 62 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 632.00 | 73 410.00 | 604 223.00 | 677 632.00 |
BZ Autres créances | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CF Disponibilités | 465 100.00 | | 465 100.00 | 465 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 993.00 | 73 410.00 | 1 133 583.00 | 1 206 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 218.00 | 119 013.00 | 1 150 205.00 | 1 269 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 636.00 | 153 773.00 | | 184 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | 30 863.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 209 770.00 | 206 636.00 | | 209 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 251.00 | 52 334.00 | | 385 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | 177 701.00 | | 127 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 458.00 | 410 311.00 | | 404 458.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 9 638.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 024.00 | 649 984.00 | | 925 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 205.00 | 872 030.00 | | 1 150 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 024.00 | 649 984.00 | | 892 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 12 967.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 387.00 | 6 216.00 | | 39 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | 6 216.00 | | 39 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
6T Sur comptes clients | 78 221.00 | 179.00 | 4 989.00 | 78 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 221.00 | 179.00 | 4 989.00 | 78 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 631.00 | 179.00 | 4 989.00 | 93 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 4 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 479.00 | 133 479.00 | | 133 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 583 037.00 | 583 037.00 | | 583 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
VB T. V. A. | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 352 000.00 | 33 000.00 | 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 589.00 | | | 391 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 311.00 | 742 311.00 | | 742 311.00 |
VW T.V.A. | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 024.00 | 892 024.00 | 33 000.00 | 925 024.00 |