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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 3 845.00 | 1 593.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 591.00 | 61 770.00 | 16 821.00 | 78 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 909.00 | 66 495.00 | 28 414.00 | 94 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | 263 964.00 | | 263 964.00 | 263 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 790.00 | | 392 790.00 | 392 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 699.00 | 66 495.00 | 421 204.00 | 487 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
DL TOTAL (I) | 250 198.00 | | | 250 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
EA Autres dettes | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 006.00 | | | 171 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 204.00 | | | 421 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 129.00 | | | 162 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 979.00 | | 2 030.00 | 92 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 94 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 84 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 099.00 | | 2 030.00 | 82 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 593.00 | 10 002.00 | 100.00 | 56 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 713.00 | 10 002.00 | 100.00 | 55 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
UX Autres créances clients | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 714.00 | 5 837.00 | 8 877.00 | 14 714.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 006.00 | 162 129.00 | 8 877.00 | 171 006.00 |