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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 899.00 | 42 687.00 | 30 212.00 | 72 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 676.00 | 64 442.00 | 34 233.00 | 98 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 485.00 | 108 009.00 | 74 475.00 | 182 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 503.00 | | 218 503.00 | 218 503.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 189 815.00 | | 189 815.00 | 189 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 502.00 | | 488 502.00 | 488 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 987.00 | 108 009.00 | 562 977.00 | 670 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 616.00 | | | 117 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
DL TOTAL (I) | 307 173.00 | | | 307 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
EA Autres dettes | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 804.00 | | | 255 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 977.00 | | | 562 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 523.00 | | | 245 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 459.00 | | 14 897.00 | 170 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 182 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 171 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 549.00 | | 14 897.00 | 159 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 864.00 | 21 017.00 | 2 871.00 | 89 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 984.00 | 21 017.00 | 2 871.00 | 88 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
UX Autres créances clients | 218 503.00 | 218 503.00 | | 218 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 210.00 | -1 210.00 | | -1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -403.00 | -403.00 | | -403.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 677.00 | 20 396.00 | 10 281.00 | 30 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 770.00 | 229 770.00 | | 229 770.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 804.00 | 245 523.00 | 10 281.00 | 255 804.00 |