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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 899.00 | 52 469.00 | 20 430.00 | 72 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 505.00 | 73 432.00 | 28 073.00 | 101 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 314.00 | 126 780.00 | 58 534.00 | 185 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 283.00 | | 194 283.00 | 194 283.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CF Disponibilités | 118 947.00 | | 118 947.00 | 118 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 322.00 | | 383 322.00 | 383 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 636.00 | 126 780.00 | 441 856.00 | 568 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 173.00 | | | 177 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 289 463.00 | | | 289 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 856.00 | | | 441 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 485.00 | | 2 829.00 | 182 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 575.00 | | 2 829.00 | 171 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 009.00 | 18 771.00 | | 108 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 129.00 | 18 771.00 | | 107 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
UX Autres créances clients | 194 283.00 | 194 283.00 | | 194 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 210.00 | -1 210.00 | | -1 210.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 635.00 | 216 635.00 | | 216 635.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 393.00 | 152 393.00 | | 152 393.00 |