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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 324.00 | 10 673.00 | 51 651.00 | 62 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 198.00 | 60 204.00 | 24 993.00 | 85 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 402.00 | 71 757.00 | 86 644.00 | 158 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CF Disponibilités | 168 719.00 | | 168 719.00 | 168 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 006.00 | | 348 006.00 | 348 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 408.00 | 71 757.00 | 434 651.00 | 506 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 270 453.00 | | | 270 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 198.00 | | | 164 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 651.00 | | | 434 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 909.00 | | 71 693.00 | 94 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 158 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 147 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 029.00 | | 71 693.00 | 84 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 495.00 | 13 462.00 | 8 200.00 | 66 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 615.00 | 13 462.00 | 8 200.00 | 65 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UX Autres créances clients | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 728.00 | 15 701.00 | 41 027.00 | 56 728.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 938.00 | 172 938.00 | | 172 938.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 198.00 | 123 171.00 | 41 027.00 | 164 198.00 |