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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 231.00 | 3 769.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 14 547.00 | 3 837.00 | 10 711.00 | 14 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 663.00 | 15 404.00 | 29 259.00 | 44 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 515.00 | 19 630.00 | 10 885.00 | 30 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 941.00 | 39 102.00 | 62 839.00 | 101 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BZ Autres créances | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 005.00 | | 140 005.00 | 140 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 946.00 | 39 102.00 | 202 844.00 | 241 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 172.00 | 30 396.00 | | 42 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 987.00 | 26 776.00 | | 27 987.00 |
DL TOTAL (I) | 75 659.00 | 62 672.00 | | 75 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 813.00 | 19 049.00 | | 4 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 2 569.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 12 176.00 | | 22 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 468.00 | 24 565.00 | | 36 468.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 24 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 185.00 | 82 359.00 | | 127 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 844.00 | 145 032.00 | | 202 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 185.00 | 82 359.00 | | 127 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 770.00 | | 363 770.00 | 363 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 770.00 | | 363 770.00 | 363 770.00 |
FM Production stockée | | | 48 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 41.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | 41.00 | | 5 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 1 105.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882.00 | 1 105.00 | | 7 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -1 064.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 432.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 366.00 | 312 491.00 | | 418 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 379.00 | 285 715.00 | | 390 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 987.00 | 26 776.00 | | 27 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 276.00 | 3 741.00 | | 8 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 870.00 | | 31 113.00 | 76 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 101 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 89 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 654.00 | | 21 113.00 | 74 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 6 000.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 176.00 | 14 115.00 | 189.00 | 25 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 176.00 | 13 884.00 | 189.00 | 25 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 185.00 | 127 185.00 | | 127 185.00 |