| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 44 854.00 | 24 219.00 | 20 635.00 | 44 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 838.00 | 76 817.00 | 84 021.00 | 160 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 894.00 | 48 400.00 | 21 494.00 | 69 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 182.00 | 153 437.00 | 135 746.00 | 289 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BP En cours de production de services | 150 483.00 | | 150 483.00 | 150 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 226.00 | | 149 226.00 | 149 226.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 108 477.00 | | 108 477.00 | 108 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 797.00 | | 436 797.00 | 436 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 980.00 | 153 437.00 | 572 543.00 | 725 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 706.00 | 46 219.00 | | 41 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 453.00 | -4 513.00 | | 76 453.00 |
DL TOTAL (I) | 123 658.00 | 47 206.00 | | 123 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 960.00 | 323 087.00 | | 304 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 1 449.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 27 120.00 | | 48 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 165.00 | 89 268.00 | | 86 165.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 3 389.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 685.00 | 444 312.00 | | 443 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 543.00 | 491 518.00 | | 572 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 724.00 | 444 312.00 | | 138 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 799 096.00 | | 799 096.00 | 799 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 596.00 | | 811 596.00 | 811 596.00 |
FM Production stockée | | | 121 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 988.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 140.00 | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 140.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -140.00 | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 894.00 | 754 381.00 | | 950 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 441.00 | 758 894.00 | | 874 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 453.00 | -4 513.00 | | 76 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 885.00 | 11 975.00 | | 9 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 853.00 | | 45 439.00 | 227 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 265 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 017.00 | | 36 879.00 | 215 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 560.00 | 8 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 449.00 | 26 988.00 | | 126 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 449.00 | 26 988.00 | | 122 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 149 226.00 | 149 226.00 | | 149 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 183.00 | 186 183.00 | | 186 183.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 724.00 | 138 724.00 | | 138 724.00 |