| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 26 952.00 | 15 405.00 | 11 547.00 | 26 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 262.00 | 46 600.00 | 34 662.00 | 81 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 467.00 | 36 759.00 | 28 708.00 | 65 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 367.00 | 102 764.00 | 83 603.00 | 186 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BP En cours de production de services | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
BZ Autres créances | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CF Disponibilités | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 297.00 | | 266 297.00 | 266 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 665.00 | 102 764.00 | 349 901.00 | 452 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 297.00 | 94 850.00 | | 138 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 922.00 | 43 446.00 | | 7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 151 718.00 | 143 797.00 | | 151 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 346.00 | 67 361.00 | | 65 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 805.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 32 129.00 | | 43 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 022.00 | 45 778.00 | | 85 022.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 21 687.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 183.00 | 167 761.00 | | 198 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 901.00 | 311 557.00 | | 349 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 183.00 | 167 761.00 | | 198 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 184.00 | | 708 184.00 | 708 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 184.00 | | 708 184.00 | 708 184.00 |
FM Production stockée | | | 28 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 45.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 45.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -45.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 15 176.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 846.00 | 762 224.00 | | 741 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 924.00 | 718 778.00 | | 733 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 922.00 | 43 446.00 | | 7 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 761.00 | 27 634.00 | | 28 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 530.00 | | 23 837.00 | 168 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 186 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 014.00 | | 23 667.00 | 150 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 516.00 | | 170.00 | 14 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 946.00 | 19 818.00 | 6 000.00 | 88 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | 19 818.00 | 6 000.00 | 84 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
VW T.V.A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |