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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 27 784.00 | 19 505.00 | 8 280.00 | 27 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 179.00 | 59 827.00 | 58 352.00 | 118 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 055.00 | 43 117.00 | 25 938.00 | 69 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 853.00 | 126 449.00 | 101 405.00 | 227 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BP En cours de production de services | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CF Disponibilités | 238 711.00 | | 238 711.00 | 238 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 113.00 | | 390 113.00 | 390 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 967.00 | 126 449.00 | 491 518.00 | 617 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 219.00 | 138 297.00 | | 46 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 513.00 | 7 922.00 | | -4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 47 206.00 | 151 718.00 | | 47 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 087.00 | 65 346.00 | | 323 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 514.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 43 451.00 | | 27 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 268.00 | 85 022.00 | | 89 268.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 2 850.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 312.00 | 198 183.00 | | 444 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 518.00 | 349 901.00 | | 491 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 312.00 | 198 183.00 | | 444 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 690.00 | | 760 690.00 | 760 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 690.00 | | 760 690.00 | 760 690.00 |
FM Production stockée | | | -44 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 685.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 612.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 612.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 612.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 381.00 | 741 846.00 | | 754 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 894.00 | 733 924.00 | | 758 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 513.00 | 7 922.00 | | -4 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 367.00 | | 41 486.00 | 186 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 681.00 | | 41 337.00 | 173 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | 150.00 | 8 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 764.00 | 23 685.00 | | 102 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 764.00 | 23 685.00 | | 98 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VI Groupe et associés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
VW T.V.A. | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |