| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 401.00 | 1 076.00 | 1 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 319.00 | 16 888.00 | 45 431.00 | 62 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 697.00 | 22 216.00 | 34 481.00 | 56 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 452.00 | 39 505.00 | 83 948.00 | 123 452.00 |
BN En cours de production de biens | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BT Marchandises | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 327.00 | 3 593.00 | 171 734.00 | 175 327.00 |
BZ Autres créances | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CF Disponibilités | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 812.00 | 3 593.00 | 307 219.00 | 310 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 265.00 | 43 098.00 | 391 167.00 | 434 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 560.00 | 15 904.00 | | 45 560.00 |
DH Report à nouveau | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 882.00 | 33 626.00 | | 44 882.00 |
DL TOTAL (I) | 116 412.00 | 71 530.00 | | 116 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 131.00 | 71 613.00 | | 57 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 654.00 | 32 397.00 | | 31 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 112.00 | 57 499.00 | | 144 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 211.00 | 28 843.00 | | 36 211.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 19.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 755.00 | 190 371.00 | | 274 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 167.00 | 261 900.00 | | 391 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 215.00 | 18 383.00 | 1 093.00 | 22 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 924.00 | 1 093.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 646.00 | 17 459.00 | | 21 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 131.00 | 14 683.00 | 42 448.00 | 57 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 817.00 | 220 317.00 | 2 500.00 | 222 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 755.00 | 232 307.00 | 42 448.00 | 274 755.00 |