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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 849.00 | 1 117.00 | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 221.00 | 44 070.00 | 34 151.00 | 78 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 836.00 | 45 204.00 | 66 632.00 | 111 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 483.00 | 90 122.00 | 113 360.00 | 203 483.00 |
BN En cours de production de biens | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BT Marchandises | 227 230.00 | | 227 230.00 | 227 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 007.00 | 36 877.00 | 265 129.00 | 302 007.00 |
BZ Autres créances | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CF Disponibilités | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 097.00 | 36 877.00 | 631 219.00 | 668 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 580.00 | 127 000.00 | 744 580.00 | 871 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 062.00 | 156 423.00 | | 235 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 265.00 | 78 639.00 | | 86 265.00 |
DL TOTAL (I) | 343 327.00 | 257 062.00 | | 343 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 667.00 | 36 548.00 | | 17 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 277.00 | 38 780.00 | | 44 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 643.00 | 281 414.00 | | 203 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 447.00 | 122 777.00 | | 108 447.00 |
EA Autres dettes | 27 219.00 | 30 436.00 | | 27 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 252.00 | 510 456.00 | | 401 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 580.00 | 767 518.00 | | 744 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 251.00 | | 64 651.00 | 142 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 203 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 711.00 | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 198 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 2 802.00 | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 416.00 | | 61 849.00 | 137 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | 1.00 | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 284.00 | 22 927.00 | 3 089.00 | 70 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 499.00 | 2 526.00 | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 409.00 | 21 428.00 | 563.00 | 68 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 643.00 | 203 643.00 | | 203 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 791.00 | 254 791.00 | | 254 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 630.00 | 12 969.00 | 4 660.00 | 17 630.00 |
VI Groupe et associés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 708.00 | 366 708.00 | | 366 708.00 |
VW T.V.A. | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 252.00 | 396 592.00 | 4 660.00 | 401 252.00 |