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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 8 755.00 | 5 207.00 | 13 962.00 |
AH Fonds commercial | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 4 621.00 | 3 892.00 | 8 513.00 |
AP Constructions | 12 351.00 | 10 986.00 | 1 365.00 | 12 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 507.00 | 218 338.00 | 89 168.00 | 307 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 126.00 | 136 399.00 | 376 727.00 | 513 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 405.00 | 379 115.00 | 587 290.00 | 966 405.00 |
BN En cours de production de biens | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BT Marchandises | 602 502.00 | | 602 502.00 | 602 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 244.00 | 58 428.00 | 2 863 817.00 | 2 922 244.00 |
BZ Autres créances | 803 845.00 | | 803 845.00 | 803 845.00 |
CF Disponibilités | 170 768.00 | | 170 768.00 | 170 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 155.00 | 58 428.00 | 4 493 727.00 | 4 552 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 559.00 | 437 543.00 | 5 081 016.00 | 5 518 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231.00 | 16.00 | 215.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 089.00 | | | 450 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 327.00 | 235 062.00 | | 321 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 651.00 | 86 265.00 | | 84 651.00 |
DL TOTAL (I) | 938 068.00 | 343 327.00 | | 938 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 291.00 | 17 667.00 | | 462 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 715.00 | 44 277.00 | | 577 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 772.00 | 203 643.00 | | 2 467 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 615.00 | 108 447.00 | | 409 615.00 |
EA Autres dettes | 225 556.00 | 27 219.00 | | 225 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 949.00 | 401 252.00 | | 4 142 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 016.00 | 744 580.00 | | 5 081 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 715.00 | | | 577 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 514.00 | | 416 881.00 | 560 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 966 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | 130 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 832 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 289.00 | | 12 982.00 | 118 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 265.00 | | 403 653.00 | 439 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 15.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 269.00 | 104 206.00 | 2 360.00 | 277 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | 6 974.00 | 926.00 | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 942.00 | 97 216.00 | 1 434.00 | 269 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 877.00 | 21 550.00 | | 36 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 877.00 | 21 550.00 | | 36 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 877.00 | 21 550.00 | | 36 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 772.00 | 2 467 772.00 | | 2 467 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 556.00 | 225 556.00 | | 225 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 177.00 | 2 852 177.00 | | 2 852 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VB T. V. A. | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 291.00 | 44 095.00 | 120 043.00 | 172 291.00 |
VI Groupe et associés | 577 715.00 | 577 715.00 | | 577 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 914.00 | 583 914.00 | | 583 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 605.00 | 3 754 605.00 | | 3 754 605.00 |
VW T.V.A. | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 949.00 | 4 014 753.00 | 120 043.00 | 4 142 949.00 |