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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 810.00 | 1 247.00 | 2 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 294.00 | 24 892.00 | 35 403.00 | 60 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 249.00 | 30 766.00 | 29 483.00 | 60 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 988.00 | 56 467.00 | 70 521.00 | 126 988.00 |
BN En cours de production de biens | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BT Marchandises | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 439.00 | 23 119.00 | 327 321.00 | 350 439.00 |
BZ Autres créances | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
CF Disponibilités | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 300.00 | 23 119.00 | 542 181.00 | 565 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 288.00 | 79 586.00 | 612 702.00 | 692 288.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 520.00 | 45 560.00 | | 89 520.00 |
DH Report à nouveau | 4 892.00 | 3 970.00 | | 4 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 012.00 | 44 882.00 | | 62 012.00 |
DL TOTAL (I) | 178 423.00 | 116 412.00 | | 178 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 579.00 | 57 131.00 | | 42 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 597.00 | 31 654.00 | | 32 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 746.00 | 145 431.00 | | 248 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 694.00 | 36 211.00 | | 104 694.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 5 647.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 278.00 | 276 074.00 | | 434 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 702.00 | 392 485.00 | | 612 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 755.00 | 276 074.00 | | 406 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 509.00 | | 15 352.00 | 117 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 126 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 120 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | 1 875.00 | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 073.00 | | 12 048.00 | 113 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 1 429.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 504.00 | 20 016.00 | 3 053.00 | 39 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 1 391.00 | 983.00 | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 103.00 | 18 625.00 | 2 070.00 | 39 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | 22 097.00 | 2 571.00 | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | 22 097.00 | 2 571.00 | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | 22 097.00 | 2 571.00 | 3 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 097.00 | 2 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 746.00 | 248 746.00 | | 248 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 319 338.00 | 319 338.00 | | 319 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 448.00 | 14 925.00 | 27 523.00 | 42 448.00 |
VI Groupe et associés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VP Divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 328.00 | 435 399.00 | 3 929.00 | 439 328.00 |
VW T.V.A. | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 278.00 | 406 755.00 | 27 523.00 | 434 278.00 |