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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 350.00 | 8 084.00 | 47 266.00 | 55 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 750.00 | 8 084.00 | 166 666.00 | 174 750.00 |
060 Stock marchandises | 39 834.00 | 3 613.00 | 36 221.00 | 39 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 989.00 | 3 613.00 | 57 376.00 | 60 989.00 |
110 Total général Actif | 235 739.00 | 11 697.00 | 224 042.00 | 235 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 129.00 | 155 046.00 | | 191 129.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 131.00 | 155 056.00 | | 191 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 494.00 | 120 441.00 | | 93 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 009.00 | -43 843.00 | | 4 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 620.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 580.00 | 45 555.00 | | 38 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 387.00 | 16 400.00 | | 15 387.00 |
252 Charges sociales | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | 2 942.00 | | 5 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 241.00 | 142 115.00 | | 172 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 890.00 | 12 941.00 | | 18 890.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | 2 929.00 | | 2 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 1 502.00 | | 2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 847.00 | 8 510.00 | | 13 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |