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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 350.00 | 17 018.00 | 38 332.00 | 55 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 750.00 | 17 018.00 | 157 732.00 | 174 750.00 |
060 Stock marchandises | 38 001.00 | 7 896.00 | 30 105.00 | 38 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 738.00 | 7 896.00 | 40 842.00 | 48 738.00 |
110 Total général Actif | 223 488.00 | 24 914.00 | 198 574.00 | 223 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 483.00 | 191 129.00 | | 164 483.00 |
230 Autres produits | 19 275.00 | 2.00 | | 19 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 758.00 | 191 131.00 | | 183 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 935.00 | 93 494.00 | | 77 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 833.00 | 4 009.00 | | 1 833.00 |
242 Autres charges externes. | 36 968.00 | 38 580.00 | | 36 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 691.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 912.00 | 15 387.00 | | 10 912.00 |
252 Charges sociales | 6 135.00 | 11 323.00 | | 6 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 934.00 | 5 142.00 | | 8 934.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 896.00 | 3 613.00 | | 7 896.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 823.00 | 172 241.00 | | 151 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 936.00 | 18 890.00 | | 31 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | 2 554.00 | | 2 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 2 489.00 | | 4 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 455.00 | 13 847.00 | | 25 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 750.00 | | | 174 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |