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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 072.00 | 18.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 2 070.00 | 325.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 498.00 | 7 483.00 | 11 015.00 | 18 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 082.00 | 7 483.00 | 19 599.00 | 27 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 952.00 | 12 350.00 | | 6 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 140.00 | -5 398.00 | | -12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196.00 | 15 337.00 | | 3 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 1 396.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 3 458.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348.00 | 4 606.00 | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 403.00 | 9 459.00 | | 16 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 599.00 | 24 796.00 | | 19 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 403.00 | 9 459.00 | | 16 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 775.00 | 4 606.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 209.00 | 39 732.00 | | 33 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 349.00 | 45 130.00 | | 45 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 140.00 | -5 398.00 | | -12 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845.00 | 638.00 | | 6 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 363.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 275.00 | | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 773.00 | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | 3 204.00 | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 4 525.00 | 5 616.00 | | 4 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 376.00 | 9 097.00 | | 8 376.00 |
YT Sous‐traitance | 3 594.00 | 6 847.00 | | 3 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 854.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | 1 627.00 | | 3 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 195.00 | 7 946.00 | | 4 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 476.00 | 2 538.00 | | 1 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 301.00 | 24 764.00 | | 19 301.00 |