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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 350.00 | 34 041.00 | 21 309.00 | 55 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 750.00 | 34 041.00 | 140 709.00 | 174 750.00 |
060 Stock marchandises | 46 905.00 | 6 849.00 | 40 056.00 | 46 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 845.00 | 6 849.00 | 52 996.00 | 59 845.00 |
110 Total général Actif | 234 596.00 | 40 890.00 | 193 706.00 | 234 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 566.00 | 161 040.00 | | 140 566.00 |
230 Autres produits | 8 506.00 | 7 898.00 | | 8 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 072.00 | 168 938.00 | | 149 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 585.00 | 76 812.00 | | 67 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 400.00 | -4 504.00 | | -4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 32 068.00 | 32 594.00 | | 32 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 103.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 504.00 | 10 896.00 | | 8 504.00 |
252 Charges sociales | 5 589.00 | 6 015.00 | | 5 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 179.00 | 8 844.00 | | 8 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 849.00 | 8 502.00 | | 6 849.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 234.00 | 140 264.00 | | 126 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 839.00 | 28 674.00 | | 22 839.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 1 567.00 | | 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 159.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 4 226.00 | | 3 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 086.00 | 22 722.00 | | 18 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 750.00 | | | 174 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 502.00 | | | 8 502.00 |