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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 244.00 | | 246 244.00 | 246 244.00 |
AP Constructions | 470 575.00 | 36 573.00 | 434 002.00 | 470 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 696.00 | 30 084.00 | 75 612.00 | 105 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 502.00 | 8 713.00 | 46 789.00 | 55 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 114.00 | 75 369.00 | 802 745.00 | 878 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 419.00 | 3 047.00 | 874 372.00 | 877 419.00 |
CF Disponibilités | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 975.00 | 3 047.00 | 1 101 928.00 | 1 104 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 090.00 | 78 417.00 | 1 904 673.00 | 1 983 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 620.00 | 1 140 620.00 | | 1 140 620.00 |
DH Report à nouveau | -77 763.00 | -9 420.00 | | -77 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 182.00 | -68 343.00 | | -100 182.00 |
DL TOTAL (I) | 962 675.00 | 1 062 857.00 | | 962 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 901.00 | 211 258.00 | | 197 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 090.00 | 773 090.00 | | 724 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 12 060.00 | | 10 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 8 474.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 998.00 | 1 004 882.00 | | 941 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 673.00 | 2 067 739.00 | | 1 904 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 038.00 | 807 341.00 | | 758 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FM Production stockée | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 443.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 139 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 140 395.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 775.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 696.00 | 1 159 020.00 | | 69 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 878.00 | 1 227 363.00 | | 169 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 182.00 | -68 343.00 | | -100 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 978.00 | | 119 136.00 | 758 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 978.00 | | 119 038.00 | 758 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | 54 120.00 | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 54 120.00 | | 21 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 541.00 | 13 581.00 | 57 052.00 | 197 541.00 |
VI Groupe et associés | 724 090.00 | 724 090.00 | | 724 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 998.00 | 758 038.00 | 57 052.00 | 941 998.00 |