| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 256 244.00 | | 256 244.00 | 256 244.00 |
AP Constructions | 479 679.00 | 64 029.00 | 415 651.00 | 479 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 545.00 | 54 136.00 | 52 408.00 | 106 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 247.00 | 16 945.00 | 45 302.00 | 62 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 813.00 | 135 110.00 | 769 703.00 | 904 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 653.00 | | 107 653.00 | 107 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 721.00 | 14 680.00 | 438 041.00 | 452 721.00 |
CF Disponibilités | 465 940.00 | | 465 940.00 | 465 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 962.00 | 14 680.00 | 1 031 282.00 | 1 045 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 775.00 | 149 790.00 | 1 800 985.00 | 1 950 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 620.00 | 1 140 620.00 | | 1 140 620.00 |
DH Report à nouveau | -177 945.00 | -77 763.00 | | -177 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 566.00 | -100 182.00 | | -96 566.00 |
DL TOTAL (I) | 866 109.00 | 962 675.00 | | 866 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 301.00 | 197 901.00 | | 184 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 706.00 | 724 090.00 | | 730 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 873.00 | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | 9 134.00 | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 876.00 | 941 998.00 | | 934 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 985.00 | 1 904 673.00 | | 1 800 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 765.00 | 758.00 | | 764 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
FG Production vendue services | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
FM Production stockée | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 741.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 69.00 | | 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | 69.00 | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 69.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 519.00 | 69 696.00 | | 78 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 085.00 | 169 878.00 | | 175 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 566.00 | -100 182.00 | | -96 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 114.00 | | 26 699.00 | 878 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 016.00 | | 26 699.00 | 878 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 369.00 | 59 741.00 | | 75 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 369.00 | 59 741.00 | | 75 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 11 633.00 | | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 11 633.00 | | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | 11 633.00 | | 3 047.00 |
UG ‐ Financières | | 11 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 959.00 | 13 848.00 | 58 174.00 | 183 959.00 |
VI Groupe et associés | 729 706.00 | 729 706.00 | | 729 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 876.00 | 764 765.00 | 58 174.00 | 934 876.00 |