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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 144.00 | | 258 144.00 | 258 144.00 |
AP Constructions | 479 679.00 | 120 006.00 | 359 673.00 | 479 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 545.00 | 89 940.00 | 16 604.00 | 106 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 247.00 | 34 926.00 | 27 320.00 | 62 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 713.00 | 244 873.00 | 661 840.00 | 906 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 076.00 | | 117 076.00 | 117 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 468.00 | | 448 468.00 | 448 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 283.00 | | 592 283.00 | 592 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 995.00 | 244 873.00 | 1 254 123.00 | 1 498 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 620.00 | 1 140 620.00 | | 1 140 620.00 |
DH Report à nouveau | -365 028.00 | -274 511.00 | | -365 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 735.00 | -90 517.00 | | -81 735.00 |
DL TOTAL (I) | 693 857.00 | 775 592.00 | | 693 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 295.00 | 170 478.00 | | 156 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 210.00 | 559 410.00 | | 366 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 9 630.00 | | 23 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 480.00 | 6 943.00 | | 8 480.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 7 067.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 265.00 | 753 528.00 | | 560 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 123.00 | 1 529 121.00 | | 1 254 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 675.00 | 597 538.00 | | 418 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 813.00 | | 1 900.00 | 904 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 715.00 | | 1 900.00 | 904 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 897.00 | 53 976.00 | | 190 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 897.00 | 53 976.00 | | 190 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 989.00 | 14 399.00 | 60 486.00 | 155 989.00 |
VI Groupe et associés | 365 210.00 | 365 210.00 | | 365 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 265.00 | 418 675.00 | 60 486.00 | 560 265.00 |