| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 144.00 | | 258 144.00 | 258 144.00 |
AP Constructions | 479 679.00 | 147 995.00 | 331 685.00 | 479 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 545.00 | 104 502.00 | 2 043.00 | 106 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 247.00 | 43 572.00 | 18 675.00 | 62 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 713.00 | 296 068.00 | 610 645.00 | 906 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 076.00 | | 117 076.00 | 117 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 405 530.00 | | 405 530.00 | 405 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 917.00 | | 541 917.00 | 541 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 629.00 | 296 068.00 | 1 152 561.00 | 1 448 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 620.00 | 1 140 620.00 | | 1 140 620.00 |
DH Report à nouveau | -446 763.00 | -365 028.00 | | -446 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 471.00 | -81 735.00 | | -71 471.00 |
DL TOTAL (I) | 622 386.00 | 693 857.00 | | 622 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 880.00 | 156 295.00 | | 141 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 670.00 | 366 210.00 | | 359 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 190.00 | 23 606.00 | | 18 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 015.00 | 8 480.00 | | 9 015.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 5 674.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 175.00 | 560 265.00 | | 530 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 561.00 | 1 254 123.00 | | 1 152 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 267.00 | 418 675.00 | | 403 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 713.00 | | | 906 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 615.00 | | | 906 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 873.00 | 51 195.00 | | 244 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 873.00 | 51 195.00 | | 244 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 590.00 | 14 682.00 | 61 676.00 | 141 590.00 |
VI Groupe et associés | 358 670.00 | 358 670.00 | | 358 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 175.00 | 403 267.00 | 61 676.00 | 530 175.00 |