| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 223.00 | 11 794.00 | 8 429.00 | 20 223.00 |
AP Constructions | 3 203 806.00 | 355 000.00 | 2 848 806.00 | 3 203 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 804.00 | 141 404.00 | 340 400.00 | 481 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 627.00 | 87 309.00 | 184 318.00 | 271 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 724.00 | 595 508.00 | 3 465 216.00 | 4 060 724.00 |
BN En cours de production de biens | 17 438.00 | 870.00 | 16 568.00 | 17 438.00 |
BT Marchandises | 3 584 679.00 | 86 260.00 | 3 498 418.00 | 3 584 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 111.00 | 2 792.00 | 1 102 318.00 | 1 105 111.00 |
BZ Autres créances | 708 321.00 | 18 351.00 | 689 970.00 | 708 321.00 |
CF Disponibilités | 119 819.00 | | 119 819.00 | 119 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 171.00 | 108 275.00 | 5 438 896.00 | 5 547 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 607 896.00 | 703 783.00 | 8 904 112.00 | 9 607 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 900.00 | 30 000.00 | | 538 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 881.00 | 277.00 | | 1 881.00 |
DG Autres réserves | 35 746.00 | 5 278.00 | | 35 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 482.00 | 32 071.00 | | 283 482.00 |
DK Provisions réglementées | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 464.00 | 67 627.00 | | 1 019 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746 611.00 | | | 3 746 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 639.00 | 16 036.00 | | 1 364 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 441.00 | | | 248 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 997.00 | 6 509.00 | | 2 024 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 947.00 | 61 246.00 | | 416 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EA Autres dettes | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 884 647.00 | 83 791.00 | | 7 884 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 112.00 | 151 419.00 | | 8 904 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 092.00 | 83 791.00 | | 4 880 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 537.00 | | | 735 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 568 344.00 | 73 926.00 | 17 642 271.00 | 17 568 344.00 |
FD Production vendue biens | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
FG Production vendue services | 1 326 934.00 | | 1 326 934.00 | 1 326 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 925 762.00 | 73 926.00 | 18 999 688.00 | 18 925 762.00 |
FM Production stockée | | | -1 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 146 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 382 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 123.00 | |
GE Autres charges | | | 20 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 530 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 718.00 | | | -48 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 451.00 | 16 036.00 | | 152 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 150 277.00 | 232 956.00 | | 19 150 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 866 794.00 | 200 885.00 | | 18 866 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 482.00 | 32 071.00 | | 283 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 159.00 | | 4 060 725.00 | 95 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 159.00 | | 83 262.00 | 95 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 167.00 | 312 342.00 | | 283 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 6 170.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 542.00 | 306 172.00 | | 277 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 705.00 | 48 593.00 | | 36 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 631.00 | 87 131.00 | 62 631.00 | 62 631.00 |
6T Sur comptes clients | 18 403.00 | 3 642.00 | 19 251.00 | 18 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 364.00 | 18 351.00 | 18 364.00 | 18 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 397.00 | 109 124.00 | 100 246.00 | 99 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 469.00 | 157 717.00 | 108 613.00 | 144 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 401.00 | 1 253 401.00 | | 1 253 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 997.00 | 2 024 997.00 | | 2 024 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 692.00 | 163 692.00 | | 163 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 760.00 | | | 1 101 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
VC Groupe et associés | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 537.00 | 735 537.00 | | 735 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011 074.00 | 254 960.00 | 1 070 663.00 | 3 011 074.00 |
VI Groupe et associés | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 076.00 | | | 250 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 896.00 | | | 563 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 994.00 | 1 824 732.00 | 83 262.00 | 1 907 994.00 |
VW T.V.A. | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 636 207.00 | 4 880 092.00 | 1 070 663.00 | 7 636 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |