| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 300.00 | 32 814.00 | 8 486.00 | 41 300.00 |
AP Constructions | 3 215 413.00 | 965 555.00 | 2 249 857.00 | 3 215 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 505.00 | 315 783.00 | 185 721.00 | 501 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 832.00 | 185 173.00 | 101 658.00 | 286 832.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 314.00 | 1 499 327.00 | 2 628 987.00 | 4 128 314.00 |
BT Marchandises | 3 616 052.00 | 108 131.00 | 3 507 921.00 | 3 616 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 839.00 | 12 450.00 | 1 867 388.00 | 1 879 839.00 |
BZ Autres créances | 740 017.00 | 51 252.00 | 688 765.00 | 740 017.00 |
CF Disponibilités | 179 610.00 | | 179 610.00 | 179 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 439 248.00 | 171 834.00 | 6 267 414.00 | 6 439 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 562.00 | 1 671 161.00 | 8 896 401.00 | 10 567 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 900.00 | 1 038 900.00 | | 1 038 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 342.00 | 32 527.00 | | 54 342.00 |
DG Autres réserves | 427 865.00 | 315 701.00 | | 427 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 031.00 | 436 298.00 | | 290 031.00 |
DK Provisions réglementées | 230 428.00 | 181 931.00 | | 230 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 724.00 | 2 079 515.00 | | 2 115 724.00 |
DP Provisions pour risques | 25 953.00 | 6 200.00 | | 25 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 953.00 | 6 200.00 | | 25 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 101.00 | 3 616 269.00 | | 3 244 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 640.00 | 47 881.00 | | 64 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 203.00 | 180 240.00 | | 312 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 890.00 | 3 222 855.00 | | 2 605 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 438.00 | 525 866.00 | | 478 438.00 |
EA Autres dettes | 49 448.00 | 27 995.00 | | 49 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 754 723.00 | 7 621 108.00 | | 6 754 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 401.00 | 9 706 825.00 | | 8 896 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 236.00 | 5 176 008.00 | | 4 320 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 741.00 | 1 120 096.00 | | 854 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 491 551.00 | | 17 491 551.00 | 17 491 551.00 |
FD Production vendue biens | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
FG Production vendue services | 1 322 929.00 | | 1 322 929.00 | 1 322 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 885 288.00 | | 18 885 288.00 | 18 885 288.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 058 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 800 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 11 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 549 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 011.00 | 171.00 | | 36 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | 362.00 | | -25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 517.00 | 48 497.00 | | 68 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 491.00 | 48 859.00 | | 68 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 479.00 | -48 687.00 | | -32 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 891.00 | 66 589.00 | | 31 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 752.00 | 186 708.00 | | 92 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 098 634.00 | 23 312 995.00 | | 19 098 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 808 603.00 | 22 876 697.00 | | 18 808 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 031.00 | 436 298.00 | | 290 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 080.00 | 5 964.00 | | 10 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 839.00 | | 7 675.00 | 4 120 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 83 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 4 128 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 003 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 076.00 | | 7 675.00 | 3 996 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 765.00 | 289 561.00 | | 1 209 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 922.00 | 6 891.00 | | 25 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 843.00 | 282 670.00 | | 1 183 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 201.00 | 5 933.00 | 6 201.00 | 6 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 890.00 | 2 605 890.00 | | 2 605 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 899.00 | 1 864 899.00 | | 1 864 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
VC Groupe et associés | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 741.00 | 854 741.00 | | 854 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 360.00 | 267 077.00 | 964 544.00 | 2 389 360.00 |
VP Divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 342.00 | 596 342.00 | | 596 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 336.00 | 2 723 336.00 | | 2 723 336.00 |
VW T.V.A. | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 519.00 | 4 320 236.00 | 964 544.00 | 6 442 519.00 |