| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 796.00 | 18 936.00 | 6 860.00 | 25 796.00 |
AP Constructions | 3 203 806.00 | 557 968.00 | 2 645 838.00 | 3 203 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 241.00 | 214 792.00 | 273 448.00 | 488 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 648.00 | 119 676.00 | 155 972.00 | 275 648.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 155.00 | 911 373.00 | 3 166 782.00 | 4 078 155.00 |
BN En cours de production de biens | 19 235.00 | 1 027.00 | 18 208.00 | 19 235.00 |
BT Marchandises | 4 027 776.00 | 90 834.00 | 3 936 941.00 | 4 027 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 972 796.00 | 5 683.00 | 967 113.00 | 972 796.00 |
BZ Autres créances | 761 911.00 | 36 047.00 | 725 864.00 | 761 911.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 729.00 | 133 593.00 | 5 668 136.00 | 5 801 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 879 885.00 | 1 044 966.00 | 8 834 918.00 | 9 879 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 900.00 | 538 900.00 | | 1 038 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 055.00 | 1 881.00 | | 16 055.00 |
DG Autres réserves | 305 054.00 | 35 746.00 | | 305 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 441.00 | 283 482.00 | | 329 441.00 |
DK Provisions réglementées | 133 605.00 | 85 298.00 | | 133 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 213.00 | 1 019 464.00 | | 1 897 213.00 |
DP Provisions pour risques | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599 784.00 | 3 746 611.00 | | 3 599 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 352.00 | 1 364 639.00 | | 21 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 151.00 | 248 441.00 | | 96 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 054.00 | 2 024 997.00 | | 2 750 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 360.00 | 416 947.00 | | 396 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 406.00 | | |
EA Autres dettes | 65 380.00 | 77 971.00 | | 65 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379.00 | 1 633.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 463.00 | 7 884 647.00 | | 6 931 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 918.00 | 8 904 112.00 | | 8 834 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 139.00 | 4 880 092.00 | | 4 339 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 670.00 | 735 537.00 | | 843 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 036 057.00 | 51 500.00 | 17 087 557.00 | 17 036 057.00 |
FD Production vendue biens | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
FG Production vendue services | 1 333 572.00 | | 1 333 572.00 | 1 333 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 428 159.00 | 51 500.00 | 18 479 659.00 | 18 428 159.00 |
FM Production stockée | | | 1 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 598 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 239 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 989 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 1 896.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 2 021.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 497.00 | 48 593.00 | | 48 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 318.00 | 50 614.00 | | 50 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 018.00 | -48 718.00 | | -47 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 653.00 | 45 376.00 | | 42 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 221.00 | 152 451.00 | | 120 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 601 788.00 | 19 150 277.00 | | 18 601 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 347.00 | 18 866 795.00 | | 18 272 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 441.00 | 283 482.00 | | 329 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 371.00 | 3 054.00 | | 5 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 725.00 | | | 4 060 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 078 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 967 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 239.00 | | | 3 957 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 509.00 | 315 915.00 | 50.00 | 595 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | 7 142.00 | | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 714.00 | 308 773.00 | 50.00 | 583 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 298.00 | 48 497.00 | 190.00 | 85 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 298.00 | 48 497.00 | 190.00 | 85 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 697.00 | 2 709 697.00 | | 2 709 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 466.00 | 168 466.00 | | 168 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
UX Autres créances clients | 965 756.00 | 965 756.00 | | 965 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 339 501.00 | 339 501.00 | | 339 501.00 |
VC Groupe et associés | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 779.00 | 849 779.00 | | 849 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756 114.00 | 259 941.00 | 1 047 605.00 | 2 756 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 960.00 | | | 254 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 193.00 | 311 193.00 | | 311 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 074.00 | 1 747 811.00 | 83 262.00 | 1 831 074.00 |
VW T.V.A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 898.00 | 4 300 725.00 | 1 047 605.00 | 6 796 898.00 |