| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 300.00 | 25 922.00 | 15 378.00 | 41 300.00 |
AP Constructions | 3 212 413.00 | 761 686.00 | 2 450 727.00 | 3 212 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 887.00 | 269 778.00 | 229 108.00 | 498 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 775.00 | 152 378.00 | 132 397.00 | 284 775.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 839.00 | 1 209 765.00 | 2 911 073.00 | 4 120 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 058 898.00 | 118 926.00 | 3 939 972.00 | 4 058 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 281.00 | 21 308.00 | 2 003 973.00 | 2 025 281.00 |
BZ Autres créances | 807 050.00 | 16 436.00 | 790 614.00 | 807 050.00 |
CF Disponibilités | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 422.00 | 156 671.00 | 6 795 751.00 | 6 952 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 262.00 | 1 366 437.00 | 9 706 825.00 | 11 073 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 900.00 | 1 038 900.00 | | 1 038 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 527.00 | 16 055.00 | | 32 527.00 |
DG Autres réserves | 315 701.00 | 305 054.00 | | 315 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 298.00 | 329 441.00 | | 436 298.00 |
DK Provisions réglementées | 181 931.00 | 133 605.00 | | 181 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 515.00 | 1 897 213.00 | | 2 079 515.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 6 241.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 6 241.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 269.00 | 3 599 784.00 | | 3 616 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 881.00 | 21 352.00 | | 47 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 240.00 | 96 151.00 | | 180 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 855.00 | 2 750 054.00 | | 3 222 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 866.00 | 396 360.00 | | 525 866.00 |
EA Autres dettes | 27 995.00 | 65 380.00 | | 27 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 621 108.00 | 6 931 463.00 | | 7 621 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 825.00 | 8 834 918.00 | | 9 706 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 810 484.00 | 10 308.00 | 21 820 792.00 | 21 810 484.00 |
FD Production vendue biens | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
FG Production vendue services | 1 356 201.00 | | 1 356 201.00 | 1 356 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 181 728.00 | 10 308.00 | 23 192 036.00 | 23 181 728.00 |
FM Production stockée | | | -19 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 312 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 117 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 500 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | 190.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 3 300.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 387.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 859.00 | 50 318.00 | | 48 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 687.00 | -47 018.00 | | -48 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 589.00 | 42 653.00 | | 66 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 708.00 | 120 221.00 | | 186 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 312 995.00 | 18 601 788.00 | | 23 312 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 876 697.00 | 18 272 347.00 | | 22 876 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 298.00 | 329 441.00 | | 436 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 964.00 | 5 371.00 | | 5 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 155.00 | | 43 883.00 | 4 078 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 120 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 220 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 996 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 796.00 | | 15 504.00 | 25 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 696.00 | | 28 379.00 | 3 967 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 373.00 | 298 392.00 | | 911 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 936.00 | 6 986.00 | | 18 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 437.00 | 291 405.00 | | 892 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 242.00 | 5 851.00 | 5 892.00 | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | 5 851.00 | 5 892.00 | 6 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 557.00 | 2 847.00 | 33 710.00 | 36 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 855.00 | 3 222 855.00 | | 3 222 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 009.00 | 213 009.00 | | 213 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 712.00 | 1 999 712.00 | | 1 999 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VB T. V. A. | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VC Groupe et associés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 097.00 | 1 120 097.00 | | 1 120 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496 173.00 | 265 023.00 | 992 666.00 | 2 496 173.00 |
VI Groupe et associés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 813.00 | 705 813.00 | | 705 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 532.00 | 2 848 270.00 | 83 262.00 | 2 931 532.00 |
VW T.V.A. | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 440 868.00 | 5 176 008.00 | 1 026 376.00 | 7 440 868.00 |