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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 078.00 | 919.00 | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 12 984.00 | 1 687.00 | 11 296.00 | 12 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 389.00 | 4 221.00 | 18 168.00 | 22 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 260.00 | 4 186.00 | 17 074.00 | 21 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 132.00 | 14 673.00 | 87 459.00 | 102 132.00 |
BT Marchandises | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 936.00 | 14 673.00 | 204 263.00 | 218 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
DL TOTAL (I) | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 263.00 | | | 204 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 346.00 | | 499 346.00 | 499 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 346.00 | | 499 346.00 | 499 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 070.00 | | | 515 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 402.00 | | | 459 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 132.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 673.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 563.00 | 9 711.00 | 40 434.00 | 58 563.00 |
VI Groupe et associés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 595.00 | 94 742.00 | 40 434.00 | 143 595.00 |