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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 12 984.00 | 3 542.00 | 9 441.00 | 12 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 954.00 | 9 413.00 | 19 541.00 | 28 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 260.00 | 8 745.00 | 12 515.00 | 21 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 697.00 | 27 199.00 | 81 498.00 | 108 697.00 |
BT Marchandises | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BZ Autres créances | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CF Disponibilités | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 166.00 | 27 199.00 | 175 967.00 | 203 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DL TOTAL (I) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 966.00 | | | 100 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 132.00 | | 6 565.00 | 102 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 634.00 | | 6 565.00 | 56 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 12 526.00 | | 14 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 919.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 11 606.00 | | 10 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 852.00 | 9 867.00 | 38 984.00 | 48 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 966.00 | 61 982.00 | 38 984.00 | 100 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
ST Autres comptes | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
ZE Dividendes | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 566.00 | | | 57 566.00 |