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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 18 082.00 | 5 756.00 | 12 326.00 | 18 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 039.00 | 15 299.00 | 14 739.00 | 30 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 260.00 | 12 285.00 | 8 975.00 | 21 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 880.00 | 38 839.00 | 78 040.00 | 116 880.00 |
BT Marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CF Disponibilités | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 402.00 | 38 839.00 | 152 562.00 | 191 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 697.00 | | 8 182.00 | 108 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 199.00 | | 6 182.00 | 63 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 199.00 | 11 640.00 | | 27 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 701.00 | 11 640.00 | | 21 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 984.00 | 10 026.00 | 28 957.00 | 38 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 500.00 | 35 542.00 | 28 957.00 | 64 500.00 |