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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 19 101.00 | 11 517.00 | 7 583.00 | 19 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 319.00 | 28 065.00 | 16 253.00 | 44 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 589.00 | 20 872.00 | 17 716.00 | 38 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 577.00 | 65 953.00 | 83 624.00 | 149 577.00 |
BT Marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CF Disponibilités | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 341.00 | | 113 341.00 | 113 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 919.00 | 65 953.00 | 196 965.00 | 262 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
DL TOTAL (I) | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 965.00 | | | 196 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 041.00 | | 27 536.00 | 122 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | 27 466.00 | 74 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 70.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 477.00 | 14 476.00 | | 51 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 979.00 | 14 476.00 | | 45 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 363.00 | 55 339.00 | 20 024.00 | 75 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 252.00 | 96 228.00 | 20 024.00 | 116 252.00 |