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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 700.00 | | 674 700.00 | 674 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 891.00 | | 733 891.00 | 733 891.00 |
CU Autres participations | 674 700.00 | | 674 700.00 | 674 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 1 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 423.00 | 6 426.00 | | 111 423.00 |
DL TOTAL (I) | 238 849.00 | 7 426.00 | | 238 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 538.00 | | | 415 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 555.00 | 13 760.00 | | 57 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 300.00 | | 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 666.00 | 8 843.00 | | 21 666.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 041.00 | 22 902.00 | | 495 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 891.00 | 30 328.00 | | 733 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 971.00 | 22 902.00 | | 127 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 1 134.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 961.00 | 24 000.00 | | 185 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 537.00 | 17 574.00 | | 74 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 423.00 | 6 426.00 | | 111 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 674 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 674 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 179.00 | 48 108.00 | 200 112.00 | 415 179.00 |
VI Groupe et associés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 041.00 | 127 971.00 | 200 112.00 | 495 041.00 |