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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 237.00 | | 730 237.00 | 730 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 022.00 | | 794 022.00 | 794 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
CU Autres participations | 674 700.00 | | 674 700.00 | 674 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 296 128.00 | 233 622.00 | | 296 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 906.00 | 62 506.00 | | 60 906.00 |
DL TOTAL (I) | 490 135.00 | 429 228.00 | | 490 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 351.00 | 268 807.00 | | 218 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 531.00 | 54 913.00 | | 58 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 931.00 | 23 068.00 | | 26 931.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 887.00 | 346 861.00 | | 303 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 022.00 | 776 090.00 | | 794 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 929.00 | 128 699.00 | | 136 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 605.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 225.00 | 152 610.00 | | 152 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 319.00 | 90 103.00 | | 91 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 906.00 | 62 506.00 | | 60 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 700.00 | | 56 225.00 | 674 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 730 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 730 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 700.00 | | 56 225.00 | 674 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 162.00 | 51 204.00 | 166 958.00 | 218 162.00 |
VI Groupe et associés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 887.00 | 136 929.00 | 166 958.00 | 303 887.00 |