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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 674 700.00 | | 674 700.00 | 674 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 090.00 | | 776 090.00 | 776 090.00 |
CU Autres participations | 674 700.00 | | 674 700.00 | 674 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 233 622.00 | 174 119.00 | | 233 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 506.00 | 59 503.00 | | 62 506.00 |
DL TOTAL (I) | 429 228.00 | 366 722.00 | | 429 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 807.00 | 318 482.00 | | 268 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 913.00 | 63 793.00 | | 54 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | 10 923.00 | | 23 068.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 861.00 | 393 281.00 | | 346 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 090.00 | 760 003.00 | | 776 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 699.00 | 124 707.00 | | 128 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 075.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 610.00 | 152 225.00 | | 152 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 103.00 | 92 722.00 | | 90 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 506.00 | 59 503.00 | | 62 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 925.00 | | | 700 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 925.00 | | | 700 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 574.00 | 50 412.00 | 209 694.00 | 268 574.00 |
VI Groupe et associés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 861.00 | 128 699.00 | 209 694.00 | 346 861.00 |