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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 925.00 | | 700 925.00 | 700 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 003.00 | | 760 003.00 | 760 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
CU Autres participations | 674 700.00 | | 674 700.00 | 674 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 174 119.00 | 105 749.00 | | 174 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 503.00 | 68 370.00 | | 59 503.00 |
DL TOTAL (I) | 366 722.00 | 307 219.00 | | 366 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 482.00 | 367 388.00 | | 318 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 793.00 | 57 187.00 | | 63 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 923.00 | 32 378.00 | | 10 923.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 281.00 | 457 014.00 | | 393 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 003.00 | 764 233.00 | | 760 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 707.00 | 108 808.00 | | 124 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 2 237.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 225.00 | 152 225.00 | | 152 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 722.00 | 83 856.00 | | 92 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 503.00 | 68 370.00 | | 59 503.00 |