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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9 191.00 | -9 191.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 8 319.00 | 3 161.00 | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
AP Constructions | 387 015.00 | 374 837.00 | 12 178.00 | 387 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 433.00 | 394 818.00 | 41 615.00 | 436 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 388.00 | 323 622.00 | 91 765.00 | 415 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 283.00 | 1 218 482.00 | 175 801.00 | 1 394 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BP En cours de production de services | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 497.00 | | 506 497.00 | 506 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 261.00 | 1 203.00 | 151 058.00 | 152 261.00 |
BZ Autres créances | 115 485.00 | | 115 485.00 | 115 485.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 657.00 | 1 203.00 | 858 454.00 | 859 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 940.00 | 1 219 685.00 | 1 034 255.00 | 2 253 940.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 820.00 | 584 820.00 | | 584 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 012 210.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | -834 914.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 898.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 147.00 | -120 743.00 | | -85 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 739.00 | 35 596.00 | | 24 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 877.00 | 24 669.00 | | 19 877.00 |
DL TOTAL (I) | 544 290.00 | 524 342.00 | | 544 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 682.00 | 190 181.00 | | 174 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 62.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 808.00 | 149 978.00 | | 158 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 777.00 | 135 068.00 | | 120 777.00 |
EA Autres dettes | 34 766.00 | 51 106.00 | | 34 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 966.00 | 526 395.00 | | 489 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 255.00 | 1 050 737.00 | | 1 034 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
FD Production vendue biens | 676 458.00 | | 676 458.00 | 676 458.00 |
FG Production vendue services | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 163.00 | | 796 163.00 | 796 163.00 |
FM Production stockée | | | -69 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 16 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 792.00 | 7 249.00 | | 14 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 496.00 | 7 249.00 | | 16 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 026.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 026.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 416.00 | 4 223.00 | | 16 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 978.00 | 792 904.00 | | 782 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 238.00 | 757 308.00 | | 758 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 739.00 | 35 596.00 | | 24 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 074.00 | 3 683.00 | | 6 074.00 |