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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9 191.00 | -9 191.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 9 515.00 | 1 965.00 | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
AP Constructions | 387 015.00 | 381 368.00 | 5 647.00 | 387 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 504.00 | 289 060.00 | 21 444.00 | 310 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 422.00 | 352 227.00 | 53 196.00 | 405 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 387.00 | 1 149 055.00 | 109 332.00 | 1 258 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
BP En cours de production de services | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 009.00 | | 317 009.00 | 317 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 566.00 | 3 945.00 | 228 621.00 | 232 566.00 |
BZ Autres créances | 192 475.00 | | 192 475.00 | 192 475.00 |
CF Disponibilités | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 741.00 | 3 945.00 | 895 796.00 | 899 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 128.00 | 1 153 000.00 | 1 005 128.00 | 2 158 128.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 820.00 | 584 820.00 | | 584 820.00 |
DH Report à nouveau | -18 333.00 | 45 930.00 | | -18 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | -64 262.00 | | 11 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 709.00 | | |
DL TOTAL (I) | 577 766.00 | 567 196.00 | | 577 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 903.00 | 181 759.00 | | 186 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 497.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 956.00 | 104 144.00 | | 105 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 927.00 | 52 026.00 | | 49 927.00 |
EA Autres dettes | 84 244.00 | 82 854.00 | | 84 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 362.00 | 421 280.00 | | 427 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 128.00 | 1 006 477.00 | | 1 005 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
FD Production vendue biens | 831 321.00 | | 831 321.00 | 831 321.00 |
FG Production vendue services | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 593.00 | | 941 593.00 | 941 593.00 |
FM Production stockée | | | -138 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 4 082.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 5 552.00 | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 45 862.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 226.00 | 55 496.00 | | 19 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | 1 391.00 | | 5 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 4 010.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | 23 401.00 | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 733.00 | 32 095.00 | | 13 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 020.00 | 809 042.00 | | 844 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 741.00 | 873 304.00 | | 832 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 279.00 | -64 262.00 | | 11 279.00 |