| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9 191.00 | -9 191.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 8 797.00 | 2 683.00 | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
AP Constructions | 387 015.00 | 377 867.00 | 9 148.00 | 387 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 219.00 | 408 001.00 | 32 218.00 | 440 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 430.00 | 333 184.00 | 75 246.00 | 408 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 111.00 | 1 244 735.00 | 146 376.00 | 1 391 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BP En cours de production de services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 659.00 | | 467 659.00 | 467 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 504.00 | 10 172.00 | 126 332.00 | 136 504.00 |
BZ Autres créances | 128 920.00 | | 128 920.00 | 128 920.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 693.00 | 10 172.00 | 821 521.00 | 831 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 804.00 | 1 254 907.00 | 967 897.00 | 2 222 804.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 820.00 | 584 820.00 | | 584 820.00 |
DH Report à nouveau | -25 948.00 | -60 408.00 | | -25 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 790.00 | 34 460.00 | | 55 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 293.00 | 15 085.00 | | 10 293.00 |
DL TOTAL (I) | 624 955.00 | 573 957.00 | | 624 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 221.00 | 116 221.00 | | 46 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 127.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 036.00 | 153 025.00 | | 159 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 469.00 | 103 619.00 | | 90 469.00 |
EA Autres dettes | 46 296.00 | 40 311.00 | | 46 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 942.00 | 413 301.00 | | 342 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 897.00 | 987 258.00 | | 967 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FD Production vendue biens | 701 311.00 | | 701 311.00 | 701 311.00 |
FG Production vendue services | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 447.00 | | 776 447.00 | 776 447.00 |
FM Production stockée | | | 19 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 157.00 | 2 264.00 | | 35 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 592.00 | 4 792.00 | | 6 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 749.00 | 7 056.00 | | 41 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 208.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 208.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 601.00 | 6 848.00 | | 41 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 298.00 | 793 486.00 | | 846 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 509.00 | 759 026.00 | | 790 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 790.00 | 34 460.00 | | 55 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 517.00 | | |