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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9 191.00 | -9 191.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 9 276.00 | 2 204.00 | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
AP Constructions | 387 015.00 | 380 201.00 | 6 814.00 | 387 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 466.00 | 347 110.00 | 25 356.00 | 372 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 430.00 | 348 331.00 | 60 099.00 | 408 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 358.00 | 1 201 804.00 | 121 555.00 | 1 323 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
BP En cours de production de services | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 369.00 | | 450 369.00 | 450 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 423.00 | 1 194.00 | 166 229.00 | 167 423.00 |
BZ Autres créances | 164 457.00 | | 164 457.00 | 164 457.00 |
CF Disponibilités | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 116.00 | 1 194.00 | 884 922.00 | 886 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 474.00 | 1 202 998.00 | 1 006 477.00 | 2 209 474.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 820.00 | 584 820.00 | | 584 820.00 |
DH Report à nouveau | 45 930.00 | 29 842.00 | | 45 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 262.00 | 16 088.00 | | -64 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709.00 | 5 501.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 567 196.00 | 636 251.00 | | 567 196.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 45 862.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 45 862.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 759.00 | 62 657.00 | | 181 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 374.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 144.00 | 143 642.00 | | 104 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | 55 448.00 | | 52 026.00 |
EA Autres dettes | 82 854.00 | 57 997.00 | | 82 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 280.00 | 320 118.00 | | 421 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 477.00 | 1 002 231.00 | | 1 006 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
FD Production vendue biens | 643 478.00 | | 643 478.00 | 643 478.00 |
FG Production vendue services | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 850.00 | | 758 850.00 | 758 850.00 |
FM Production stockée | | | -12 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | 826.00 | | 4 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 552.00 | 7 792.00 | | 5 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 496.00 | 8 618.00 | | 55 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 1 295.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 45 862.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 401.00 | 47 157.00 | | 23 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 095.00 | -38 539.00 | | 32 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 042.00 | 816 704.00 | | 809 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 304.00 | 800 616.00 | | 873 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 262.00 | 16 088.00 | | -64 262.00 |