| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 529.00 | 44 944.00 | 21 585.00 | 66 529.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 445.00 | 88 314.00 | 49 130.00 | 137 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 172.00 | 402 245.00 | 328 926.00 | 731 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 714.00 | 535 504.00 | 457 209.00 | 992 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 646.00 | | 478 646.00 | 478 646.00 |
BN En cours de production de biens | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 870.00 | 33 948.00 | 1 832 921.00 | 1 866 870.00 |
BZ Autres créances | 291 410.00 | | 291 410.00 | 291 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 130 010.00 | | 130 010.00 | 130 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 249.00 | 33 948.00 | 2 896 301.00 | 2 930 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 963.00 | 569 452.00 | 3 353 511.00 | 3 922 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
CU Autres participations | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 499.00 | 884 104.00 | | 1 001 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 605.00 | 117 394.00 | | 128 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 105.00 | 1 166 499.00 | | 1 295 105.00 |
DP Provisions pour risques | 30 026.00 | 18 313.00 | | 30 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 669.00 | 73 191.00 | | 30 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 695.00 | 91 504.00 | | 60 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 522.00 | 434 706.00 | | 371 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 010.00 | 21 735.00 | | 22 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 385.00 | 668 678.00 | | 730 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 734.00 | 779 574.00 | | 819 734.00 |
EA Autres dettes | 37 805.00 | 47 161.00 | | 37 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 252.00 | 4 690.00 | | 16 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 710.00 | 1 962 189.00 | | 1 997 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 511.00 | 3 220 192.00 | | 3 353 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 383.00 | 1 755 570.00 | | 1 808 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 814 930.00 | | 5 814 930.00 | 5 814 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 814 930.00 | | 5 814 930.00 | 5 814 930.00 |
FM Production stockée | | | 63 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 734.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 2 294.00 | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300.00 | 3 028.00 | | 38 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 624.00 | 4 113.00 | | 13 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 37 372.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 624.00 | 41 485.00 | | 35 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | -38 456.00 | | 2 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 810 466.00 | 10 809 401.00 | | 11 810 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 681 861.00 | 10 692 007.00 | | 11 681 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 605.00 | 117 394.00 | | 128 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 561.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 872.00 | | | 829 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 775.00 | | | 728 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 236.00 | 140 008.00 | 8 740.00 | 404 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 246.00 | 11 699.00 | | 33 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 991.00 | 128 309.00 | 8 740.00 | 370 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 504.00 | 30 026.00 | 60 835.00 | 91 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 386.00 | 730 386.00 | | 730 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 789.00 | 349 789.00 | | 349 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 636.00 | 224 636.00 | | 224 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 935.00 | | | 1 826 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
VB T. V. A. | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 143.00 | 113 815.00 | 181 820.00 | 303 143.00 |
VI Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 012.00 | | | 114 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
VP Divers | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 543.00 | 2 165 608.00 | 39 935.00 | 2 205 543.00 |
VW T.V.A. | 239 283.00 | 239 283.00 | | 239 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 711.00 | 1 808 383.00 | 181 820.00 | 1 997 711.00 |