| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 612.00 | 98 828.00 | 53 783.00 | 152 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 734.00 | 110 358.00 | 27 376.00 | 137 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 602.00 | 852 405.00 | 472 197.00 | 1 324 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 166.00 | 1 061 592.00 | 610 574.00 | 1 672 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 327.00 | | 708 327.00 | 708 327.00 |
BN En cours de production de biens | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 145.00 | 28 346.00 | 2 600 799.00 | 2 629 145.00 |
BZ Autres créances | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 824 258.00 | | 824 258.00 | 824 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 818.00 | 28 346.00 | 4 420 472.00 | 4 448 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 985.00 | 1 089 938.00 | 5 031 046.00 | 6 120 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
CU Autres participations | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 830.00 | 1 382 826.00 | | 1 466 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 068.00 | 84 004.00 | | 231 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 899.00 | 1 631 830.00 | | 1 862 899.00 |
DP Provisions pour risques | 32 174.00 | 42 237.00 | | 32 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 372.00 | 67 358.00 | | 76 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 546.00 | 109 595.00 | | 108 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 946.00 | 845 222.00 | | 578 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432.00 | 23 322.00 | | 23 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 456.00 | 10 692.00 | | 16 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 676.00 | 774 103.00 | | 941 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 839.00 | 1 062 718.00 | | 1 435 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 165.00 | | |
EA Autres dettes | 52 661.00 | 60 827.00 | | 52 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 588.00 | 54 826.00 | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 601.00 | 2 843 878.00 | | 3 059 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 046.00 | 4 585 304.00 | | 5 031 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 771.00 | 2 130 368.00 | | 2 681 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 547 548.00 | | 7 547 548.00 | 7 547 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 547 548.00 | | 7 547 548.00 | 7 547 548.00 |
FM Production stockée | | | 110 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 596.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 1 550.00 | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 749.00 | 26 709.00 | | 15 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 019.00 | 28 260.00 | | 18 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 289.00 | 416.00 | | 29 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 2 650.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 555.00 | 3 066.00 | | 29 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 535.00 | 25 193.00 | | -11 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 357.00 | 37 877.00 | | 109 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 823.00 | 6 293 464.00 | | 7 749 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 755.00 | 6 209 458.00 | | 7 518 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 068.00 | 84 004.00 | | 231 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 149.00 | | 313 939.00 | 1 430 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 922.00 | 1 672 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 388.00 | 152 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 534.00 | 1 462 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 613.00 | | 46 388.00 | 145 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 469.00 | | 267 401.00 | 1 227 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 067.00 | | 150.00 | 57 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 804.00 | 194 056.00 | 32 267.00 | 899 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 527.00 | 15 302.00 | | 83 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 277.00 | 178 754.00 | 32 267.00 | 816 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 595.00 | 52 596.00 | 53 645.00 | 109 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 595.00 | 52 596.00 | 53 645.00 | 109 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 676.00 | 941 676.00 | | 941 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 998.00 | 585 998.00 | | 585 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 381.00 | 463 381.00 | | 463 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 962.00 | 2 594 962.00 | | 2 594 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VB T. V. A. | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 946.00 | 217 573.00 | 361 373.00 | 578 946.00 |
VI Groupe et associés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 110.00 | | | 470 110.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 401.00 | 2 725 753.00 | 42 649.00 | 2 768 401.00 |
VW T.V.A. | 294 764.00 | 294 764.00 | | 294 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 145.00 | 2 681 772.00 | 361 373.00 | 3 043 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |