| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 224.00 | 83 526.00 | 22 697.00 | 106 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 129.00 | 101 268.00 | 37 861.00 | 139 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 340.00 | 715 008.00 | 373 331.00 | 1 088 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 149.00 | 899 803.00 | 530 345.00 | 1 430 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 535.00 | | 590 535.00 | 590 535.00 |
BN En cours de production de biens | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 123.00 | 1 489.00 | 2 544 634.00 | 2 546 123.00 |
BZ Autres créances | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 682 583.00 | | 682 583.00 | 682 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 448.00 | 1 489.00 | 4 054 959.00 | 4 056 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 597.00 | 901 292.00 | 4 585 304.00 | 5 486 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
CU Autres participations | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 826.00 | 1 274 501.00 | | 1 382 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 004.00 | 108 324.00 | | 84 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 830.00 | 1 547 826.00 | | 1 631 830.00 |
DP Provisions pour risques | 42 237.00 | 53 206.00 | | 42 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 358.00 | 48 584.00 | | 67 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 595.00 | 101 791.00 | | 109 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 222.00 | 438 596.00 | | 845 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 322.00 | 23 158.00 | | 23 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 692.00 | 2 596.00 | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 103.00 | 760 630.00 | | 774 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 718.00 | 849 648.00 | | 1 062 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
EA Autres dettes | 60 827.00 | 37 223.00 | | 60 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 826.00 | 7 891.00 | | 54 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 878.00 | 2 119 744.00 | | 2 843 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 304.00 | 3 769 361.00 | | 4 585 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 368.00 | 1 871 357.00 | | 2 130 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 313 811.00 | | 6 313 811.00 | 6 313 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 811.00 | | 6 313 811.00 | 6 313 811.00 |
FM Production stockée | | | -69 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 4 588.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 709.00 | 5 549.00 | | 26 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 260.00 | 10 138.00 | | 28 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 32.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 32.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 193.00 | 10 106.00 | | 25 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | 34 329.00 | | 37 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 464.00 | 6 546 801.00 | | 6 293 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 460.00 | 6 438 477.00 | | 6 209 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 004.00 | 108 324.00 | | 84 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 451.00 | 157 298.00 | 90 472.00 | 749 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 451.00 | 157 298.00 | 90 472.00 | 749 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 790.00 | 24 924.00 | 17 119.00 | 101 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 790.00 | 24 924.00 | 17 119.00 | 101 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 104.00 | 774 104.00 | | 774 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 434.00 | 440 434.00 | | 440 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 437.00 | 310 437.00 | | 310 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 220.00 | 2 544 220.00 | | 2 544 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 052.00 | 142 234.00 | 692 774.00 | 845 052.00 |
VI Groupe et associés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 279.00 | | | 551 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VP Divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 031.00 | 2 696 628.00 | 44 403.00 | 2 741 031.00 |
VW T.V.A. | 305 264.00 | 305 264.00 | | 305 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 185.00 | 2 130 367.00 | 692 774.00 | 2 833 185.00 |