| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 821.00 | 74 186.00 | 24 635.00 | 98 821.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 882.00 | 113 606.00 | 46 276.00 | 159 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 343.00 | 635 843.00 | 357 500.00 | 993 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 490.00 | 823 636.00 | 504 854.00 | 1 328 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 934.00 | | 599 934.00 | 599 934.00 |
BN En cours de production de biens | 148 096.00 | | 148 096.00 | 148 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 821.00 | 1 577.00 | 1 976 244.00 | 1 977 821.00 |
BZ Autres créances | 135 405.00 | | 135 405.00 | 135 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 377 065.00 | | 377 065.00 | 377 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 084.00 | 1 577.00 | 3 264 506.00 | 3 266 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 575.00 | 825 213.00 | 3 769 361.00 | 4 594 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
CU Autres participations | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 501.00 | 1 130 105.00 | | 1 274 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 324.00 | 144 396.00 | | 108 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 826.00 | 1 439 501.00 | | 1 547 826.00 |
DP Provisions pour risques | 53 206.00 | 32 261.00 | | 53 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 584.00 | 34 923.00 | | 48 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 790.00 | 67 184.00 | | 101 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 596.00 | 432 951.00 | | 438 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 158.00 | 22 954.00 | | 23 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 630.00 | 684 439.00 | | 760 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 648.00 | 826 889.00 | | 849 648.00 |
EA Autres dettes | 37 223.00 | 27 802.00 | | 37 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 891.00 | 23 764.00 | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 744.00 | 2 018 802.00 | | 2 119 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 361.00 | 3 525 488.00 | | 3 769 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 357.00 | 1 862 142.00 | | 1 871 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 000.00 | 171 100.00 | | 79 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 501 205.00 | | 6 501 205.00 | 6 501 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 205.00 | | 6 501 205.00 | 6 501 205.00 |
FM Production stockée | | | -9 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 867.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | 5 983.00 | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 138.00 | 5 983.00 | | 10 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 400.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 563.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | 5 420.00 | | 10 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 329.00 | 3 080.00 | | 34 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 801.00 | 6 030 535.00 | | 6 546 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 476.00 | 5 886 139.00 | | 6 438 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 324.00 | 144 396.00 | | 108 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 714.00 | | 109 848.00 | 992 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 959.00 | 1 081 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 80 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | 944 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 530.00 | | 13 800.00 | 73 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 618.00 | | 89 548.00 | 868 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 567.00 | | 6 500.00 | 50 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 505.00 | 152 405.00 | 13 796.00 | 535 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 945.00 | 14 744.00 | | 44 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 560.00 | 137 661.00 | 13 796.00 | 490 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 695.00 | 14 515.00 | 15 332.00 | 60 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 695.00 | 14 515.00 | 15 332.00 | 60 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 440.00 | 684 440.00 | | 684 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 399.00 | 366 399.00 | | 366 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 953.00 | 1 916 953.00 | | 1 916 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 316.00 | 171 316.00 | | 171 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 635.00 | 104 975.00 | 156 660.00 | 261 635.00 |
VI Groupe et associés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 659.00 | | | 128 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 154.00 | 111 154.00 | | 111 154.00 |
VP Divers | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 404.00 | 2 232 788.00 | 1 616.00 | 2 234 404.00 |
VW T.V.A. | 215 425.00 | 215 425.00 | | 215 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 803.00 | 1 862 143.00 | 156 660.00 | 2 018 803.00 |