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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 4 297.00 | 4 003.00 | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 989.00 | | 158 989.00 | 158 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 304.00 | 175 493.00 | 43 811.00 | 219 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 079.00 | 1 611 167.00 | 1 068 912.00 | 2 680 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 440.00 | 1 790 958.00 | 1 423 482.00 | 3 214 440.00 |
BT Marchandises | 551 716.00 | 190 078.00 | 361 637.00 | 551 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 965.00 | | 166 965.00 | 166 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 428.00 | 114 727.00 | 3 390 701.00 | 3 505 428.00 |
BZ Autres créances | 174 984.00 | | 174 984.00 | 174 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 2 566 679.00 | | 2 566 679.00 | 2 566 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 763.00 | 304 805.00 | 6 779 957.00 | 7 084 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 299 204.00 | 2 095 764.00 | 8 203 440.00 | 10 299 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 296.00 | | | 1 725 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 586.00 | | | 1 913 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 622.00 | | | 4 392 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 088.00 | | | 2 819 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 357.00 | | | 806 357.00 |
EA Autres dettes | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 817.00 | | | 3 810 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 440.00 | | | 8 203 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 817.00 | | | 3 810 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 731 678.00 | | 52 731 678.00 | 52 731 678.00 |
FG Production vendue services | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 810 885.00 | | 52 810 885.00 | 52 810 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 917 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 421 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 206.00 | |
GE Autres charges | | | 15 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 065 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 088.00 | | | 964 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 001 385.00 | | | 53 001 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 087 799.00 | | | 51 087 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 586.00 | | | 1 913 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 519.00 | 359 908.00 | 124 469.00 | 1 555 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 2 922.00 | 2 000.00 | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 143.00 | 356 986.00 | 122 469.00 | 1 552 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 089.00 | 2 819 089.00 | | 2 819 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 428.00 | | | 3 505 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 316.00 | | | 302 316.00 |
VP Divers | 174 984.00 | | | 174 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 357.00 | 806 357.00 | | 806 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 120.00 | 3 799 120.00 | 72 000.00 | 3 871 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 817.00 | 3 810 817.00 | | 3 810 817.00 |