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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 076.00 | 225.00 | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 989.00 | | 158 989.00 | 158 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 774.00 | 192 940.00 | 12 834.00 | 205 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 262.00 | 1 776 735.00 | 1 051 528.00 | 2 828 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 957.00 | 1 977 751.00 | 1 380 207.00 | 3 357 957.00 |
BT Marchandises | 413 999.00 | | 413 999.00 | 413 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 313.00 | | 299 313.00 | 299 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 157.00 | 73 650.00 | 3 687 507.00 | 3 761 157.00 |
BZ Autres créances | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 160.00 | | 1 003 160.00 | 1 003 160.00 |
CF Disponibilités | 2 048 110.00 | | 2 048 110.00 | 2 048 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 348.00 | | 109 348.00 | 109 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 835.00 | 73 650.00 | 7 626 185.00 | 7 699 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 792.00 | 2 051 400.00 | 9 006 392.00 | 11 057 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 740.00 | 203 740.00 | | 203 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 908.00 | 225 297.00 | | 1 094 908.00 |
DH Report à nouveau | | 1 113 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 519.00 | 2 056 026.00 | | 2 267 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 168.00 | 4 148 648.00 | | 4 116 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 416.00 | 427 549.00 | | 359 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 6 904.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 334.00 | 3 802 241.00 | | 3 202 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 374.00 | 827 752.00 | | 1 048 374.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 170.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 224.00 | 5 064 615.00 | | 4 890 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 392.00 | 9 213 263.00 | | 9 006 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 752 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 843 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 007 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 287 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 57 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 683 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 654.00 | 23 140.00 | | 8 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 186 833.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 654.00 | 209 973.00 | | 58 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 710.00 | 8.00 | | 8 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 152.00 | 166 306.00 | | 48 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 862.00 | 166 306.00 | | 56 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | 43 668.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 294.00 | 1 001 276.00 | | 1 060 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 070 048.00 | 54 404 634.00 | | 58 070 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 802 528.00 | 52 348 608.00 | | 55 802 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 519.00 | 2 056 026.00 | | 2 267 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 334.00 | 3 202 334.00 | | 3 202 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 374.00 | 1 048 374.00 | | 1 048 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 100.00 | 100.00 | 280 000.00 | 280 100.00 |
UP Prêts | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 124.00 | 204 147.00 | 154 977.00 | 359 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761 157.00 | 3 671 201.00 | 89 956.00 | 3 761 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 368.00 | 3 848 412.00 | 163 956.00 | 4 012 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 224.00 | 4 455 247.00 | 434 977.00 | 4 890 224.00 |