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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 117.00 | 8 469.00 | 11 647.00 | 20 117.00 |
AH Fonds commercial | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 989.00 | | 158 989.00 | 158 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 695.00 | 192 521.00 | 15 174.00 | 207 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 275.00 | 1 981 098.00 | 1 091 176.00 | 3 072 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 843.00 | 2 182 089.00 | 1 426 754.00 | 3 608 843.00 |
BT Marchandises | 380 454.00 | | 380 454.00 | 380 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 344.00 | 60 944.00 | 3 847 399.00 | 3 908 344.00 |
BZ Autres créances | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 682.00 | | 1 000 682.00 | 1 000 682.00 |
CF Disponibilités | 2 814 050.00 | | 2 814 050.00 | 2 814 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 404 011.00 | 60 944.00 | 8 343 066.00 | 8 404 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 854.00 | 2 243 034.00 | 9 769 820.00 | 12 012 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 174.00 | | | 1 009 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 587.00 | | | 2 878 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 502.00 | | | 4 641 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 318.00 | | | 459 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 982.00 | | | 3 180 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 406.00 | | | 1 184 406.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 318.00 | | | 5 128 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 820.00 | | | 9 769 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 898.00 | | | 4 627 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 368 639.00 | 3 205.00 | 63 371 845.00 | 63 368 639.00 |
FG Production vendue services | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 474 259.00 | 3 205.00 | 63 477 465.00 | 63 474 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 688 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 559 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 16 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 726 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 961 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 248.00 | | | 178 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 759.00 | | | 1 099 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 762 323.00 | | | 63 762 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 883 736.00 | | | 60 883 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 587.00 | | | 2 878 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 564.00 | | 330 217.00 | 3 493 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 937.00 | 3 608 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 937.00 | 3 279 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 057.00 | | 11 816.00 | 243 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 506.00 | | 318 401.00 | 3 176 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 205.00 | 345 617.00 | 159 733.00 | 1 996 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 394.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 129.00 | 345 223.00 | 159 733.00 | 1 988 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 982.00 | 3 180 982.00 | | 3 180 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 407.00 | 1 184 407.00 | | 1 184 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 611.00 | 611.00 | 299 000.00 | 299 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 908 345.00 | 3 811 654.00 | 96 691.00 | 3 908 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 318.00 | 257 899.00 | 201 419.00 | 459 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 780.00 | | | 394 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 509.00 | | | 362 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 838.00 | 110 838.00 | | 110 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 824.00 | 3 979 133.00 | 170 691.00 | 4 149 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 318.00 | 4 627 899.00 | 500 419.00 | 5 128 318.00 |