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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 117.00 | 12 408.00 | 7 708.00 | 20 117.00 |
AH Fonds commercial | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 989.00 | | 158 989.00 | 158 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 695.00 | 198 376.00 | 9 318.00 | 207 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 050.00 | 2 176 746.00 | 1 059 304.00 | 3 236 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 618.00 | 2 387 531.00 | 1 385 087.00 | 3 772 618.00 |
BT Marchandises | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 318.00 | 138 120.00 | 3 932 198.00 | 4 070 318.00 |
BZ Autres créances | 333 214.00 | | 333 214.00 | 333 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 203.00 | | 1 251 203.00 | 1 251 203.00 |
CF Disponibilités | 1 504 069.00 | | 1 504 069.00 | 1 504 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 838 088.00 | 138 120.00 | 7 699 968.00 | 7 838 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 610 707.00 | 2 525 652.00 | 9 085 055.00 | 11 610 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 762.00 | | | 1 237 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 199.00 | | | 2 267 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 701.00 | | | 4 258 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 994.00 | | | 3 125 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 689.00 | | | 915 689.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 354.00 | | | 4 826 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 055.00 | | | 9 085 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 583.00 | | | 4 229 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 981 331.00 | | 59 981 331.00 | 59 981 331.00 |
FG Production vendue services | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 077 411.00 | | 60 077 411.00 | 60 077 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 296 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 835 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 012.00 | |
GE Autres charges | | | 26 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 275 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 001.00 | | | 204 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 536.00 | | | 781 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 410 584.00 | | | 60 410 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 143 385.00 | | | 58 143 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 199.00 | | | 2 267 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 844.00 | | 393 014.00 | 3 608 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 239.00 | 3 772 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 239.00 | 3 443 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 873.00 | | | 254 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 971.00 | | 393 014.00 | 3 279 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 089.00 | 349 820.00 | 144 378.00 | 2 182 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | 3 939.00 | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 620.00 | 345 881.00 | 144 378.00 | 2 173 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 995.00 | 3 125 995.00 | | 3 125 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 690.00 | 915 690.00 | | 915 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 861.00 | 861.00 | 582 000.00 | 582 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 319.00 | 3 851 996.00 | 218 323.00 | 4 070 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 419.00 | 186 649.00 | 14 770.00 | 201 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 214.00 | 333 214.00 | | 333 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 945.00 | 4 285 621.00 | 292 323.00 | 4 577 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 354.00 | 4 229 584.00 | 596 770.00 | 4 826 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |