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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 108.00 | 122 074.00 | 20 034.00 | 142 108.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 687.00 | 122 074.00 | 96 612.00 | 218 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
084 Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
110 Total général Actif | 258 421.00 | 122 074.00 | 136 346.00 | 258 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 919.00 | | | 378 919.00 |
230 Autres produits | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 628.00 | | | 388 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
252 Charges sociales | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
262 Autres charges | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 711.00 | | | 407 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 082.00 | | | -19 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 672.00 | | | -19 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 099.00 | | | 221 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 278.00 | | | 29 278.00 |