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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 383.00 | 138 233.00 | 13 150.00 | 151 383.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 962.00 | 138 233.00 | 89 728.00 | 227 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
072 Créances – Autres | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
084 Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
110 Total général Actif | 260 530.00 | 138 233.00 | 122 297.00 | 260 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 986.00 | | | 273 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 395.00 | | | 298 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
252 Charges sociales | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
262 Autres charges | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 355.00 | | | 336 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 959.00 | | | -37 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 589.00 | | | -42 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 462.00 | | | 226 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 436.00 | | | 25 436.00 |